Beschlussvorlage - Se/BV/FA-20/065

Beschluss-Nr. Se/BV/FA-20/065

Die Gemeindevertretung Semlow beschließt den Wirtschaftsplan 2021.

    Erfolgsplan

    Gesamtbetrag der Erträge         185,1 TEUR

    Gesamtbetrag der Aufwendungen                   -137,0 TEUR

    Jahresergebnis            48,1 TEUR

    Finanzplan

    Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                 112,8 TEUR

    Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit    -74,0 TEUR

    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit     38,8 TEUR

    Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         0,0 TEUR

    Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      -23,5 TEUR

    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     -23,5 TEUR

    Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit        0,0 TEUR

    Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -32,8 TEUR

    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -32,8 TEUR

    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds      -17,5 TEUR

    Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

    Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

    Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen

    Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit      11,0 TEUR

    Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

    In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

    Sonstige Angaben

    Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

    fortgeltenden Kreditermächtigungen

    Finanzmittelbestand am Ende der Periode         55,0 TEUR

    Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017     352,7 TEUR

    Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich   325,4 TEUR

    Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich   373,5 TEUR

    Der Wirtschaftsplan 2021 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

Sachverhalt/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasser Semlow wurde von der kaufmännischen Leiterin des Betriebsführers aufgestellt und im Vorbericht sehr umfangreich erläutert.

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 48,1 TEUR aus. Die Erträge wurden mit 185,1 TEUR veranschlagt, darin enthalten sind 112,6 TEUR Umsatzerlöse, 23,5 TEUR sonstige betriebliche Erträge und 60,6 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sind mit 137,0 TEUR veranschlagt, neben dem laufenden Aufwand von 57,5 TEUR sind darin enthalten 63,0 TEUR für AfA, 16,5 TEUR für sonstige betriebliche Aufwendungen und 11,6  TEUR für Zinsen.

Der Finanzplan weist investive Auszahlungen in Höhe von 23,5 TEUR aus, die Tilgungen für Kredite sind mit 32,8 TEUR veranschlagt, so dass die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittefonds -17,5  TEUR beträgt.