Beschlussvorlage - Se/BV/FA-20/064

Beschluss-Nr. Se/BV/FA-20/064

Die Gemeindevertretung Semlow beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020.

    Erfolgsplan

    Gesamtbetrag der Erträge         188,8 TEUR

    Gesamtbetrag der Aufwendungen                   -216,1 TEUR

    Jahresergebnis           -27,3 TEUR

    Finanzplan

    Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                 128,2 TEUR

    Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit    -73,1 TEUR

    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit     55,1 TEUR

    Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         0,0 TEUR

    Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      -25,0 TEUR

    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     -25,0 TEUR

    Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit        0,0 TEUR

    Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -32,9 TEUR

    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -32,9 TEUR

    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds        -2,8 TEUR

    Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

    Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

    Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen

    Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit      12,0 TEUR

    Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

    In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

    Sonstige Angaben

    Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

    fortgeltenden Kreditermächtigungen

    Finanzmittelbestand am Ende der Periode         72,6 TEUR

    Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017     304,6 TEUR

    Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich   352,7 TEUR

    Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich   325,4 TEUR

    Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

Sachverhalt/Begründung:

In den jährlichen Nachkalkulationen wurde fälschlicherweise die Finanzierung für Investitionen mit ausgewiesen, was nun mehr korrigiert wurde.