Beschlussvorlage - Sc/BV/FA-20/036

Beschluss-Nr. Sc/BV/FA-20/036

Die Gemeindevertretung Schlemmin beschließt den Wirtschaftplan 2021:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan 

Gesamtbetrag der Erträge                                                                                    63,0 TEUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                          -61,4 TEUR

Jahresergebnis             1,6 TEUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit            45,1 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                 -40,6 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit               4,5 TEUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit       0,0 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      -6,0 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     -6,0 TEUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit      0,0 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -2,6 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit    -2,6 TEUR

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds       -4,1 TEUR

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit      4,0 TEUR

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode         1,2 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018   140,9 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich 151,1 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich 153,5 TEUR

Der Wirtschaftsplan 2020 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

Sachverhalt/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasser Schlemmin wurde von dem kaufmännischen Leiter des Betriebsführers aufgestellt und im Vorbericht sehr umfangreich erläutert.

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 1,6 TEUR aus. Die Erträge wurden mit 63,0 TEUR veranschlagt, darin enthalten sind 44,9 TEUR Umsatzerlöse, 0,2 TEUR sonstige Erträge und 17,9 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sind mit 61,4 TEUR veranschlagt, neben dem laufenden Aufwand von 31,5 TEUR sind darin enthalten        20,3 TEUR für AfA, 9,1 TEUR für sonstige Aufwendungen und 0,5  TEUR für Zinsen.

Der Finanzplan weist investive Auszahlungen in Höhe von 6,0 TEUR aus, die Tilgungen für Kredite sind mit 2,6 TEUR veranschlagt.