Beschlussvorlage - Sc/BV/FA-22/046

Beschluss-Nr. Sc/BV/FA-22/046

 

Die Gemeindevertretung Schlemmin beschließt den Wirtschaftplan 2022:

 

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

 

Erfolgsplan 

Gesamtbetrag der Erträge                                                                                    80,4 TEUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                        -65,9 TEUR

Jahresergebnis          14,5 TEUR

 

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit            73,5 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit               -48,7 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit             24,8 TEUR

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit       0,0 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      -6,0 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     -6,0 TEUR

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit      0,0 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -2,6 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       -2,6 TEUR

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds     16,2 TEUR

 

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen

 

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit      7,3 TEUR

 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

 

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

 

 

 

 

Sonstige Angaben

 

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode            18,3 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018   152,7 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich 154,3 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich 168,8 TEUR

 

Der Wirtschaftsplan 2022 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

 

 

Sachverhalt/Begründung:

 

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasser Schlemmin wurde von dem kaufmännischen Leiter des Betriebsführers aufgestellt und im Vorbericht sehr umfangreich erläutert.

 

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 14,5 TEUR aus. Die Erträge wurden mit 80,4 TEUR veranschlagt, darin enthalten sind 73,3 TEUR Umsatzerlöse, 0,2 TEUR sonstige Erträge und 6,9 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sind mit 65,9 TEUR veranschlagt, neben dem laufenden Aufwand von 38,7 TEUR sind darin enthalten 16,7 TEUR für AfA, 10,0 TEUR für sonstige Aufwendungen und 0,5  TEUR für Zinsen.

 

Der Finanzplan weist 6,0 TEUR investiven Auszahlungen aus, die Tilgungen für Kredite sind mit            2,6 TEUR veranschlagt.

 

 

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	X	Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:	€
Produkt / Sachkonto:
Verfügbare Mittel des Kontos:		€