Beschlussvorlage - Sc/BV/FA-24/080

Beschluss-Nr. Sc/BV/FA-24/080

 

Die Gemeindevertretung Schlemmin beschließt den Wirtschaftplan 2024:

 

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

 

Erfolgsplan 

Gesamtbetrag der Erträge                                                                                    73,5 TEUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                        -69,1 TEUR

Jahresergebnis            4,4 TEUR

 

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit            66,6 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit               -50,0 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit             16,6 TEUR

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit       0,0 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit       0,0 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      0,0 TEUR

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit      0,0 TEUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     -3,8 TEUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       -3,8 TEUR

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds      12,8 TEUR

 

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen

 

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit      6,6 TEUR

 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

 

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

 

 

 

 

Sonstige Angaben

 

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode            17,8 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020   153,9 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich 154,8 TEUR

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich 159,2 TEUR

 

Der Wirtschaftsplan 2024 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

 

 

Sachverhalt/Begründung:

 

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Abwasser Schlemmin wurde von dem kaufmännischen Leiter des Betriebsführers aufgestellt und im Vorbericht sehr umfangreich erläutert.

 

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von 4,4 TEUR aus. Die Erträge wurden mit 73,5 TEUR veranschlagt, darin enthalten sind 66,5 TEUR Umsatzerlöse, 0,1 TEUR sonstige Erträge und 6,9 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sind mit 69,1 TEUR veranschlagt, neben dem laufenden Aufwand von 40,0 TEUR sind darin enthalten 16,7 TEUR für AfA, 14,3 TEUR für sonstige Aufwendungen und 1,7 TEUR für Zinsen.

 

Der Finanzplan weist 0 TEUR investiven Auszahlungen aus, die Tilgungen für Kredite sind mit            3,8 TEUR veranschlagt.

 

 

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:	X	Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:	€
Produkt / Sachkonto:
Verfügbare Mittel des Kontos:		€