25.02.2020 - 7 Wirtschaftsplan 2020 und Anlagen des Eigenbetri...

Gegenwärtig werden aufgrund des erreichten Entwicklungsstandes keine wesentlichen Risiken gesehen, die den Bestand des Eigenbetiebes gefährden.

Die Erhebung kostendeckender Gebühren ist entscheidend für die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Gebührenkalkulation wird auch in Zukunft unter dem Aspekt der Liquiditätssicherung erfolgen.

Um eine Erhöhung des Eigenkapitals bei möglichst konstanter Gebührenhöhe zu erreichen, werden weiterhin Alternativen geprüft, um Aufwendungen zu senken.

Nach den Planungen sind in den Folgejahren ausgeglichene Ergebnisse zu erwarten.

Die höheren Materialkosten sowie Kosten im Bereich der Fremdleistungen werden in den Planjahren 2020 bis 2023 auf größere Reparatur- und Wartungsarbeiten im Bereich der Kläranlagen zurückzuführen sein. Da diese in den Vorjahren größtenteils nicht realisiert wurden, werden sie in die Folgejahre verschoben.

So steht vor allem die Reinigung und Reparatur der Tropfkörper auf der Kläranlage Altenwillershagen, die Reparatur der Beschickungsleitung auf der Kläranlage Behrenshagen sowie Reparaturen auf der Kläranlage Daskow und den Pflanzenkläranlagen aus.

Außerdem sind Wartungsarbeiten im Bereich des Kanalnetzes geplant.

Ganz wichtig und nicht aus den Augen zu verlieren ist ab 2020 und ff. auch das Einplanen von Investitionskosten für die Pflanzenkläranlagen.

Ziel muss es sein, die Schmutzwassergebühren nicht zu erhöhen, sondern stabil zu halten.

Und langfristiges Ziel ist immer noch der Anschluss an den Abwasserzweckverband.

Auf der Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Abwasser der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow am 13.02.2020 wurde der Wirtschaftsplan 2020 und Anlagen ausführlich diskutiert und der Gemeindevertretung empfohlen, diesen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2020 und Anlagen konnte nach Absprache bis zum Sitzungstag im Bürgerbüro Ahrenshagen eingesehen werden.

Beschluss-Nr. AD/BV/-20/064

Die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow beschließt den Wirtschaftsplan 2020.

                                                                                                                                   (Angaben in TEUR)

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge         652,0

Gesamtbetrag der Aufwendungen                  -618,4

Jahresergebnis             33,6

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit    243,4

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit               -180,4

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                            63,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          0,5

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                -118,5

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                       -118,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                         21,5

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                     -101,3

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                     -79,8

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                                                     -135,0

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen                                                0

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                         47,0

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen                                                            0

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten                                             0,000

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                                        825,4

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018                                                           276,5

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich                                  310,1

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich                                  343,7

Der Wirtschaftsplan 2020 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis: