27.02.2024 - 18 Wirtschaftsplan 2024 und Anlagen des Eigenbetri...

° Frau Schröder-Köhler informiert, dass der Wirtschaftsplan 2024 und Anlagen in der Betriebsausschusssitzung des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow vom 15.02.2024 besprochen wurde. Sie übergibt das Wort an den Betriebsausschussvorsitzenden Herrn Wegner.

 

Herr Wegner berichtet, dass Frau Kühn (kaufmännische Betriebsführerin) in dieser Sitzung den Wirtschaftsplan 2024 und Anlagen ausführlich erklärt hat und dabei keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Er erläutert kurz die wesentlichen Punkte des Wirtschaftsplanes und verweist insbesondere auf die Punkte 3. Entwicklung der Investitionen und 4. Entwicklung der Kredite aus dem Vorbericht. Die Baumaßnahme Ertüchtigung/Umbau KA Daskow soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. Der Betriebsausschuss hat in dieser Sitzung zum vorliegenden Wirtschaftsplan beraten und empfiehlt der Gemeindevertretung eine Beschlussfassung.

 

° Herr Lindner fragt, ob durch die Kreditaufnahme für die Baumaßnahme KA Daskow eine Gebührenerhöhung bevorsteht.

 

Frau Schröder-Köhler schließt eine Erhöhung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2025 nicht aus.

 

Beschluss-Nr. AD/BV/-24/293

 

Wirtschaftsplan 2024 und Anlagen des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

 

Die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow beschließt den Wirtschaftsplan 2024.

 

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge          706,9

Gesamtbetrag der Aufwendungen        -653,9

Jahresergebnis             53,0

 

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit    266,5

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   -191,0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit      75,5

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         1,0

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    -521,7

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    -520,7

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     515,0

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit    -100,9

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit      414,1

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds       -31,1

 

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen       500

 

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit       51,4

 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen              0

 

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten             0

 

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich

fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode          485,1

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022       482,2

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich     522,2

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich     575,1

 

Der Wirtschaftsplan 2024 wird in der dem Protokoll beigefügten Fassung beschlossen.

 

Abstimmungsergebnis:

 

Anzahl der Mitglieder	12
davon anwesend	12	Ja- Stimmen	12	Nein- Stimmen	0	Enthaltungen	0